• DETTE

Vous gérez votre dette via différents supports (emprunts bilatéraux / syndiqués, TCN, billets de trésorerie, crédit, taux, comptes courants...) et effectuez les couvertures :

• FRA, swap (amortissable, structuré, corridor, CMS ...)
• Cross currency swap, dual / reverse dual, basis / quanto
• Swaption, cap, floor, collar (vanille et exotiques)

• DEVISES

Vous gérez vos budgets, créances et factures en devises et gardez une vision totale sur vos instruments de couverture :

• Spot, terme, swap de change
• Option vanille et exotique (digitale, barrière activante désactivante, double barrièrs, à fenêtre, asian…)

• PLACEMENTS

Vous gérez vos portefeuilles de placements et calculez leur rentabilité :

• Marché monétaire
• Action
• OPCVM : Sicav de trésorerie, fonds
• Obligation : à taux fixe, taux variable

• MATIÈRES PREMIÈRES

Vous suivez vos couvertures de vos achats ou ventes de matières premières (énergie, CO2, métaux, céréales).

• Swap, swaption
• Future, option sur future…